Los futuros del Dow Jones suben ‘más rápido’ después de que el jefe de la Fed, Powell, golpeara las acciones; Tesla cae por debajo del nivel de fuerza

Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente el miércoles temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. multitudhuelga (CRUD) acumulados durante la noche en ingresos. Las acciones de Tesla cayeron por la rebaja de los analistas.




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El repunte del mercado de valores registró fuertes pérdidas después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que los encargados de formular políticas están «listos para acelerar el ritmo de las subidas de tipos». El S&P 500 rompió por debajo de su promedio móvil de 21 días y rompió su línea de 50 días.

tesla (DSLA) ha caído por debajo de un nivel crítico, pero todavía puede ser un proceso constructivo. Titanes tecnológicos Manzana (AAPL), microsoft (MSFT) y Google Parents letras (GoogleLos modestos ganadores del lunes renunciaron a esas ganancias el martes.

Varios líderes estaban razonablemente bien posicionados, mientras que otros sufrieron más daños. Aerolíneas delta (DAL), Un nuevo monumento (Nuevo) y energía solar canadiense (CSIQ) coquetearon con las señales de compra cuando sus respectivos grupos obtuvieron mejores resultados.

Los inversores deben tener cuidado con las nuevas compras a muy corto plazo y pueden querer reducir la exposición general.

El video incrustado con este artículo analiza la acción del mercado del martes y analiza las acciones de DAL, Canadian Solar y Freeport-McMoRan.

DAL tiene stock EII gran capitalización 20. New Relic fue la acción de IBD del día del martes.

Powell, jefe de la Fed

Citando sólidos datos económicos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que «el nivel final de las tasas será más alto de lo esperado». Los mercados ya están valorando tasas más altas que el pronóstico del banco central de una tasa máxima del 5,1% a fines de 2022.

Pero Powell también señaló que la Fed está abierta a acelerar las subidas de tipos de nuevo. «Si la totalidad de los datos indica que se necesita un endurecimiento más rápido, estaremos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos».

Eso ejerce más presión sobre el informe de empleos de febrero del viernes y el informe de inflación del IPC de la próxima semana.

Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed de 50 puntos básicos el 22 de marzo aumentaron al 70,5%, frente al 31% del lunes y al 24% hace una semana.

Principales ingresos

Las acciones de CRWD aumentaron sólidamente después de que superaran las ganancias de CrowdStrike y el juego de seguridad cibernética proporcionó una buena orientación. Las acciones de CrowdStrike cayeron un 2,1% a 124,93 en la sesión del martes, después de haber subido considerablemente en los últimos dos meses, pero aún por debajo de su línea de 200 días. ocho (OKTA), Redes de Palo Alto (PANW) y Fortinet (FTNT) parece fuerte.

IA de sabueso (El sonido) reportó una pérdida en el cuarto trimestre menor a la esperada y el crecimiento de los ingresos cayó bruscamente. El juego de IA proporcionó una guía de ingresos en línea para 2023. Las acciones de SOUN subieron un 2,15% a 3,33 el martes. Las acciones de Soundhound están trabajando en un punto de compra de 5.04 a partir de una consolidación formada por encima de la línea de 200 días.

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Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones subieron un 0,1% y su valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,25%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años estaba en 3,97% después de subir levemente a 4% durante la noche.

Los inversores recibirán el informe de empleo de ADP a las 8:15 a. m., hora del este, que brinda una estimación de las nóminas privadas para febrero. Pero el informe de ADP tiene un registro inconsistente en la previsión del informe de empleos del Departamento de Trabajo. El informe de empleos de febrero vence el viernes.

La encuesta JOLTS, que se realizará a las 10 a. m., hora del este, revelará las vacantes disponibles desde enero.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores comenzó ligeramente al alza el martes, pero cayó bruscamente a las 10 a.m. después del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Powell Hawking.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,7% en las operaciones bursátiles del martes. El índice S&P 500 cayó un 1,5%. El compuesto Nasdaq rendía un 1,25%. El Russell 2000 de pequeña capitalización retrocedió un 1,2%.

Las acciones de Apple cayeron un 1,45%, borrando las ganancias del lunes. El lunes intradiario, las acciones de AAPL alcanzaron 156,30, superando casi un puñado de puntos de compra. Microsoft cayó un 1,1%, compensando el avance del 0,6% del lunes. Las acciones de Apple y Microsoft son componentes del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq.

Las acciones del S&P 500 y del gigante Nasdaq GOOGL cayeron un 1,4%, volviendo a su línea de 50 días.

El rendimiento del Tesoro a 10 años en realidad cayó 1 punto base a 3,97%. Pero los rendimientos subieron para los bonos del Tesoro a corto plazo, que están más estrechamente vinculados a la política del banco central. El rendimiento a 2 años subió 12 puntos básicos hasta el 5,01%. El rendimiento de las letras del Tesoro a seis meses subió 17 puntos básicos hasta el 5,29%.

Mientras tanto, el dólar estadounidense subió por el testimonio de línea dura de Powell y, en general, por los mayores rendimientos del Tesoro, alcanzando su nivel más alto desde finales de noviembre.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3,6% a 77,58 dólares el barril. Las preocupaciones por la subida de tipos de la Fed, la fortaleza del dólar y la debilidad de las importaciones chinas pesaron sobre el crudo. Los precios del cobre cayeron 2,8% por razones similares.

ETF

Entre los ETF de crecimiento, el innovador ETF IBD 50 (FFTYdisminuyó un 0,6%. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IGV) rindió hasta un 1,%, mientras que las acciones de MSFT contribuyeron de manera importante. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMHretrocedió 1.2%

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Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) 1,7% y el ETF ARK Genomics (ARKG) El 1,1 % de las acciones de Tesla es la participación dominante en los ETF de Arc Invest.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XMECayó un 2,85%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) aumentó un 0,65%, las acciones de DAL son significativamente más altas. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) hasta un 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó un 1,7% y el Financial Select SPDR ETF (45) cayó un 2,6%. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLV) rindió 1,6%.


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Acciones de tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 3,15% a 187,71, por debajo de su promedio móvil de 21 días y su cierre más bajo en un mes. La empresa de vehículos eléctricos tiene un punto de compra agresivo en 217,75, pero los inversores deberían esperar un movimiento decisivo por encima de la línea de 200 días. La línea de 200 días está en 220 y menos. Una pausa prolongada llevaría la línea de 200 días a la última consolidación y permitiría que se mantuviera la línea de 50 días.

El martes, los datos de registro de vehículos eléctricos en China mostraron que las ventas de Tesla aumentaron por segunda semana consecutiva. Pero a pesar de los grandes recortes de precios, las entregas de Tesla en China siguen en camino de caer en el primer trimestre, en comparación con el cuarto trimestre.

Berenberg rebajó las acciones de Tesla a no compra, diciendo que el precio de las acciones ha vuelto a su valor justo. El analista dijo que los recortes de precios de Tesla afectarán los márgenes brutos a corto plazo, pero ve márgenes más altos a largo plazo.

Las acciones de Tesla perdieron una fracción antes de la apertura.

Análisis de recuperación del mercado

El mercado de valores se recuperó debido a los malos informes del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la perspectiva de aumentos de tasas más rápidos y más altos.

El S&P 500 cayó por debajo de su media móvil de 21 días y rompió su línea de 50 días. El compuesto Nasdaq cayó a su línea de 21 días.

El Dow Jones, que tocó resistencia en la línea de 50 días el lunes, cayó bruscamente el martes.

Las pérdidas del martes suelen ir seguidas de una sesión negativa el lunes. Los índices de gran capitalización acabaron con las ganancias del día, pero las acciones de Apple, Google y Microsoft se comportaron relativamente bien. Pero los perdedores superaron en número a los ganadores casi 2 a 1.

El Russell 2000 cayó por debajo de su línea de 21 días el lunes y cayó justo por encima de su línea de 50 días el martes. El índice de pequeña capitalización tuvo su peor resultado desde finales de enero.

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La mayoría de las principales acciones cayeron junto con el mercado en general. Las acciones se han recuperado un poco del optimismo del lunes por la mañana.

Las acciones de los mineros como FCX tropezaron el martes por las preocupaciones sobre un dólar fuerte y la economía de China. Pero, en general, las acciones líderes aún no han sufrido mucho daño.

Las acciones de DAL y otras líneas aéreas se mantienen saludables, junto con múltiples nombres de viajes. Las acciones de CSIQ rondan un punto de compra con varios nombres solares que intentan brillar. El stock de NEWR está bien integrado. Las acciones de Tesla podrían usar una pausa más larga, pero todavía les está yendo relativamente bien.

Con el rendimiento del Tesoro a 10 años en 4%, las tasas a corto plazo en 5% y el dólar subiendo, es comprensible que el repunte del mercado de valores tenga algunos problemas.

El informe de empleo del viernes y el informe de inflación del IPC de la próxima semana podrían asegurar las expectativas de un aumento de la tasa de interés del banco central de medio punto este mes. Como mostró la liquidación del martes, lo que importa es la reacción del mercado, no las noticias.

El S&P 500 apenas aguanta la línea de 50 días y no está lejos de volver a probar su de 200 días. El Nasdaq y el Russell 2000 podrían romper fácilmente por debajo de los niveles clave. Por el lado positivo, un movimiento por encima de los máximos intradiarios del lunes podría romper las tendencias a corto plazo del S&P 500, Nasdaq y Russell.


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Qué hacer ahora

Justo cuando el rally bursátil parece haber recuperado impulso, las noticias negativas lo derriban. ¿Es esta una pausa a corto plazo dentro de un rango de cotización o el comienzo de algo más serio? No toma mucho tiempo desencadenar una debilidad extrema o una fuerza renovada.

Por lo tanto, los inversores deben estar preparados y listos para actuar.

Es mejor esperar a comprar hasta que tenga más claridad. Muchas acciones el martes no revelaron nuevas señales de compra en ningún caso. En cambio, los inversores pueden querer considerar salir o recortar posiciones recientes si no están funcionando.

Sigue trabajando en tus listas de vigilancia. El mercado de límites de rango es complicado de jugar, pero están tomando forma muchas nuevas plataformas y bullbacks alcistas.

Lea el panorama general todos los días para mantenerse en sintonía con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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